「燕雀安んぞ鴻鵠の志を知らんや」じゃないですが、普通の投資家には大口投資家の考え方は理解できない。
ということもないのですが、とにかくAIやデータセンターにかかわる半導体関連株を買えという相場（大口投資家が買いまくってる）。
2025年9月以来、8ヵ月ぶり更新です。
当時と比べて日経平均株価は41.48%高い63,339円7銭、TOPIXは23.16%高い3,892.46となっています。半導体関連株が暴騰していることにより、日経平均とTOPIXの乖離がひどい。
保有株の状況【2026.5.23】
1333 Umios 1,261円
1540 純金信託 21,475円
1605 INPEX 3,839円
1905 テノックス 1,447円
2001 ニップン 2,709円
208A 構造計画HD 2,905円
2502 アサヒ 1,563.5円
253A ETSグループ 1,136円
2559 MXS全世界株式 29,240円
4042 東ソー 2,601円
4182 三菱ガス化学 5,060円
4391 ロジザード 1,110円
4666 パーク24 1,788.5円
5401 日本製鉄 553.5円
6062 チャームケア 1,235円
8058 三菱商事 5,432円
8098 稲畑産業 3,880円
8593 三菱HCC 1,315円
9432 NTT 152.6円
9433 KDDI 2,709.5円
9532 大阪ガス 5,650円
今週はマクニカ、ケミコン、KOAで結構稼げたのですが、主力株がボロボロで先週末比で1.4%ほど資産減となりました。わけわからん 😅
資産は昨年末比でプラス7.3%ぐらいです。含み益の大きな銘柄の一部利益確定などで税金を取られたり、小型株で結構な損を出してしまったり、そんなこんなで成績は悪いです。
1～3月に大きめの出金をしたのですが、それを損失として計上すると昨年末比で少しマイナスとなります。
三菱ガス化学
半導体株の急騰相場に乗って昨年末比で78.2%ほど上昇していますが、上昇途上で特定口もNISA口座もほとんどを利確してしまい、今は4株しか保有してません。400株じゃなくて4株。
半導体パッケージ用BT材料やAIサーバー向け基板材料の需要拡大を材料視して上がってるのかな？ 機能化学品の利益率は少し良くなっていることや、今期のメタノール、電子材料、半導体向け薬液は高確率で増収が見込めるからでしょうか。それにしても株価が上がり過ぎな感じ。業績を素直にみると3,900～4,300円程度か。
三菱HCC
配当性向を従来の40%から45%に引き上げました。今期配当は51円
それはそうと、オリックスの業績が無双状態ですね。
淡島百景 アニメ化されています
今後の戦略
三菱UFJ、マクニカ、UBEなどが大幅調整してくれれば買いやすいのですが、そうは問屋が卸さないでしょうし、１～３％の利益狙いでいろんな銘柄を動かす予定です。日本ケミコン2800～3000円に下がって来～い！！ 大阪ガス、いい加減に6,000円台に復活しておくれ😒
投稿
